[财务管理笔记整理]考试大整理财务管理主要公式辅导(四)

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第五章
1.基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份额
基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
2.基金认购价=基金单位净值+首次认购费
  基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费
3.基金收益率=(年末持有份数-基金单位净值年末数-年初持有份数×基金单位净值年初数)/(年初持有份数×基金单位净值年初数)
4.认股权证的理论价值=max[(p-e)×n,o]
5.附权优先认股权的价值:ml-(r×n+s)=r
除权优先认股权的价值:m2-(r×n+s)=0
6.转换比率=债券面值/转换价格=股票数/可转换债券数

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