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accepted 承兑
accrued interest累计利息
advance  放款
american style 美式选择权
appreciation  升值
arbitrage  套利交易
asset allocation 资产分配原则 
asset swap  就持有的资产利息进行交换
asset/liability management  资产负债管理
assets liquidity  资产的流动性
assets safety  资产安全
assets yield   资产的获利性
at the money (atm) 价平
auction    标售
authority letter  授权书
banker’s acceptance 银行承兑汇票
basis swap  (floating -against floating irs)
bear call spread   买权看空价差
bear put spread   卖权看空价差
bearer form   持有人形式
best order   最佳价格交易指示单
bid rate    借入利率（或买入价格，汇率）
big figure 大数（交易时忽略不报的前几位数）
book entry form 无实体形式
break-even exchange rate 两平点汇率
bretton woods system 布莱登国际货币制度
broken date  畸零天期(见odd date)
bull call spread  买权看多价差
bull put spread  卖权看多价差
buy call   买入买权
buy or sell forward 买卖远期
buy or sell spot  买卖即期
buy put   买入卖权
buyer  买方
calendar spread  水平式价差策略
call option  买权
calling customer  询价者
calling party  询价者
cash flow book 现金流量登记薄
cash flow gap  现金流量缺口
cash flow gap  资金缺口
cash flow projection现金流量之预期
cash  当日交割
cd(certificate of deposit) 存单
chain method  联算法
chief money dealer首席货币交易员
clearing house  清算所
commercial hedge 进出口商避险
commercial paper商业本票
commodity futures trading commission 美国期货交易委员会
competitive bid  竞标
contract date  定约日
contract limit  契约额度
contract risk  契约风险
counter party 交易对手
country limit  国家额度
coupon rate  票面利率
coupon swap (fixed-against floating irs)
cover  补回，冲销
covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作
credit risk 信用风险
cross hedge  交叉避险
cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
currency future  外汇期货
currency futures contracts 外汇期货契约
currency futures 外汇期货
current yield  当期收益率
cut off time  营业截止时间
day trading 当日冲销（使当日净部位为零）
dealer’s authority  交易权限
dealing day  交易日
dealing room  交易室
dealing ticket  交易单
delivery date  交割日
direct quotation=price quotation直接报价
discount   贴水
dj index future 道·琼斯指数期货合约
draft  汇票
duration   存续期间
easy money  低价货币
effective interest rate 有效利率
engineered swap transaction操纵式换率交易（将买入卖出两个不同交易合并，使其具有换汇交易的效果）
european currency unit(ecu)欧洲货币单位
exchange control system 外汇管制制度
exercise price  履约价格
expiry date  到期日
face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）
firm market  行情坚挺的市场
firm order 确定指示单
fixed exchange rate system 固定汇率制定
fixed rate liability  利率固定负债
fixing date  指标利率定订基准日
flat yield curve 水平收益率曲线
floating exchange 浮动汇率制度
floor broker 场内经纪商
floor trader 场内交易商
follow up action 动态策略
forward against forward远期对远期换汇交易
forward rate agreement（fra）远期利率协定
forward rate  远期汇率
forward value date 远期外汇到期日
ft-se 100 index future  伦敦金融时报指数期货
futures  期货
fx risk  汇率风险
gapping  期差操作
general floating 普遍浮动
generic swap 标准型的irs 交易
gold exchange standard金汇兑本位制度
gold export point 黄金输出点
gold rush 黄金抢购风
gold standard  金本位制度
government bonds 政府债券
group of twenty 20国委员会
hang seng index 恒生估价指数
hedging interest rate risk规避利率波动风险
hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行
holding position 持有部位
if order   附条件交易指示单
imm    芝加哥国际货币市场
in the money (itm)  价内
index swap   利率交换
indirect quotation=quantity quotation 间接报价
inter bank offer rates 银行同业拆放利率
interest rate futures 利率期货
interest rate parity theory 利率平价理论
interest rate return 报酬率
interest rate swaps(irs)利率交换
intermediary  中间人
international payment system 国际支付制度
intra day limit  日间额度
intra-day trader日间交易者，短线交易员
intrinsic value  隐含价值
junior money dealer资浅货币交易员
libor  伦敦银行同业拆借利率
liffe   伦敦国际金融期货交易所
line of credit  信用额度
line of limit  额度限制
liquidity premium流通性风险补贴
london inter bank bid rate (libid) 伦敦银行间存款利率
long butterfly call spread   买入碟式买权价差
long butterfly put spread   买入碟式卖权价差
long currency future contract 买入外汇期货契约
long straddle 买入跨式部位，下跨式部位
long strangle  买入不同履约价格的跨式部位
margin call  追加保证金
margin trading 保证金交易
mark to market 调整至市场价
market order 市场价格指示单
mismatch gapping 到期缺口
money market swap irs持有时间短于两年者
money position  货币部位
long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）
monthly limit  每月限额
multiple currency reserve system多种货币准备制度
nasdaq index future 纳斯达克指数期货
near the money  价近
negative yield curve 负收益率曲线
negotiable certificate of deposit  可转让定期存单
net mismatch 净缺口
nikki index future 日经指数期货
nominal interest rate 名目利率
nominal interest rate名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）
non earning asset 非利率敏感资产
non profitable liability非利率敏感负债
non reference currency 报价币
notional amount 承作金额
odd date（odd maturity）畸零天期，畸零期（fx交易非整周整月的日期，如10天，40天）
off-balance sheet  表外交易工具（衍生性金融产品）
offer rate   贷放利率（或卖出价格，汇率）
offset    对冲，轧平
open spot net position 即期净部位
operation risk 作业风险
option date forward 任选交割日的远期汇率
option   选择权
options reserve  选择权保留额度
order  交易指示单
out of the money(otm)  价外
outright forward 远期直接汇率
over the counter店头市场，柜台交易市场
overall limit   总合限额
overbought   买超
overnight(o/n)  当日交割之隔夜拆放
oversold    卖超
par    报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。
par value   面值（同face value）
place(give) usd 贷出，卖出（美元）
points 基本点（pips 或 ticks, 汇率变动的尾数）
portfolio 资产投资组合
position limit  外汇部位额度
position sheet  交易部位登记簿
position trader 长线交易者
position   部位
positive yield curve 正收益率曲线
premium pay date 权利金交付日
premium   升水，权利金
present value  现值
price risk  价格变动风险
price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论
primary market  初级市场，发行市场
principal  本金
put option  卖权
quantity quotation 数量报价法
quit right buy 买断（商业本票），除权
quit right sale 卖断（商业本票），除权
quoting bank  报价银行
quoting party  报价者
rate sensitive asset 利率敏感资产
real interest rate 实质利率
reciprocal relationship 倒数关系
rediscount 重贴现
reference currency  被报价币
registered form  记名形式
repurchase agreement 附买回协定（商业本票）
reserve    保留额度
reverse agreement 附卖回协定（商业本票）
risk diversification 风险分散原则
risk exposure  风险暴露
risk point  风险点数
risk premium 风险补贴
roll back  提前交割
rolling down strategy 下滚策略
rollover  展期交割
rules of the gold standard game  金本位制度实施规则
s&p index future 标准普尔指数期货合约
scale order 分段交易指示单
secondary market 次级市场
sell call   卖出买权
sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币
sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币
senior money dealer资深货币交易员
sensitivity points 敏感度
setting rate  利率基准
settlement account 往来账户
settlement limit  交割清算额度
settlement risk 交割清算风险
short butterfly call spread  卖出碟式买权价差
short butterfly putl spread  卖出碟式卖权价差
short currency future contract 卖出外汇期货契约
short position  卖超或短部位（贷出的金额大于借入）
short sale  卖空
short straddle  卖出跨式部位，上跨式部位
short strangle  卖出不同履约价格的跨式部位
sibor  新加坡银行同业拆借利率
simex  新加坡期货交易所
small amount  小额
sovereign risk 管辖权风险（政府的管制）
special drawing right (sdr) 特别提款权
speculator  投机者
spot against forward 即期对远期换汇交易
spot date   即期交割日
spot transaction 即期外汇交易
spot    即期交易，即期交割
spot/1 week 即期后一周交割
spot-next   次二营业日交割之隔夜拆放
spot-week  次二营业日交割之星期拆放
spread   价差
square   平仓或轧平
standard amount 标准交易单位
stock index futures 股票指数期货
stop loss limit  止损点，停损点
straddle   同价买卖选择权
strike price   履约价格
swap rate（ or swap point ）换汇汇率
swap transaction 换汇交易
take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币
take(pay) usd  借入，买入（美元）
term swap    irs持有时间超过两年者
the payer of fixed   支付固定利率者
the receiver of fixed  收入固定利率者
tight money   高价货币
time lag  时间落差
time order  时间限制指示单
time value   时间价值
tiny amount  微小额
tom    隔日交割
tom-next   次营业日交割之隔夜拆放
total var available 总var授权额度
trade gaps 合约期间
treasury bill 国库券
treasury bills  美国国库券（一年内）
treasury bonds  美国长期债券（十年以上）
treasury notes  美国中长期债券（十年内）
two way quotation 双向竞价
uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作
uncovered    未轧平
unmatched   未抵消
unwind    解约
value at risk（var）风险值
value day   交割日
volatility    波动率
writer    卖方
year to maturity 到期年限
yield curve   收益率曲线
yield to maturity 到期收益率（殖利率）
zero coupon bond 零息票债券

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